Pandemia, guerra, incertidumbre en las cadenas de suministro, inflación…

En estas situaciones límite la garantía de supervivencia a corto plazo es un factor determinante para la superación de la crisis y para una empresa esto implica una adecuada gestión de sus flujos de caja, es decir, de su “Cash Flow”.

Ante esta coyuntura proponemos un curso que aborda tanto el concepto como el cálculo de esta variable de gestión desde una perspectiva práctica: procesar datos disponibles en la empresa mediante una hoja de cálculo para proyectar y estimar necesidades de liquidez. Un ejercicio encaminado a tomar decisiones empresariales con ejemplos basados en casos y experiencias reales.

OBJETIVOS

1. Abordar el concepto “Cash Flow” desde su incidencia práctica en la gestión empresarial.
2. Aprender técnicas en Excel encaminadas a construir un modelo dinámico para el cálculo de necesidades de liquidez o picos de tesorería en una empresa.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Empresarios, gerentes, directores financieros, asesores y gestores que deseen profundizar en el concepto “Cash Flow” y su incidencia en el devenir diario de la empresa, así como en la mecánica del cálculo de esta importante variable de particular relevancia en la actualidad.

PROGRAMA

1. Cash Flow
   1. ¿Qué es el cash Flow?à Definición y relevancia
   2. Cash Flow vs. Rentabilidad
2. Medidas de Cash Flow relevantes en la gestión
   1. Cash Flow de Operaciones (CFO)
   2. Cash Flow de Inversiones (CFI)
   3. Cash Flow de Financiación (CFF)
3. El Cash Flow en la gestión
   1. Proyecciones de resultados y liquidez
   2. Necesidades de tesorería
   3. Escenarios de financiación
   4. Endeudamiento y solvencia
4. Funciones y herramientas para construir un modelo de previsiones en Excel:
   1. Validación de datos como herramienta para análisis de escenarios
   2. Anidación de funciones II:
      1. La función SI anidada con operadores lógicos “Y”, “O”
      2. Función SI anidada con funciones de búsqueda

PONENTE-FORMADOR

Francisco Cervantes es licenciado en Economía por la Universidad de Yale, Estados Unidos.  Cuenta con más de 15 años de experiencia en distintos campos del ámbito financiero entre los que se cuentan la dirección financiera y consultoría de empresas, correduría de bolsa y análisis de riesgos en banca de inversión.