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Feb

SIGUE EL DINERO DE TU EMPRESA. EXCEL Y CASH FLOW

ÚLTIMAS PLAZAS

OBJETIVOS:

1. Abordar el concepto “Cash Flow” desde su incidencia práctica en la gestión empresarial.
2. Aprender técnicas en Excel encaminadas a construir un modelo dinámico para el cálculo de necesidades de liquidez o picos de tesorería en una empresa.
3. Ilustrar cómo la información obtenida favorece a la gestión empresarial y facilita el seguimiento o una potencial negociación o reestructuración de deuda con entidades de crédito.

Dirigido a: Empresarios, gerentes, directores financieros, asesores y gestores que deseen profundizar en el concepto “Cash Flow” y su incidencia en el devenir diario de la empresa, así como en la mecánica del cálculo de esta importante variable de particular relevancia en la actualidad.

METODOLOGÍA:

Curso eminentemente práctico en el que se estudiarán tanto los conceptos de “Cash Flow” como las funciones y herramientas de Excel relevantes al cálculo y seguimiento de los flujos de tesorería de la empresa.

 

PROGRAMA

MÓDULO FINANCIERO
   1 Cash Flow
       1.1 ¿Qué es el cash Flow?  
        Definición y relevancia
       1.2 Cash Flow vs. Rentabilidad
  2 Medidas de Cash Flow relevantes en la gestión
       2.1 Cash Flow de Operaciones (CFO)
       2.2 Cash Flow de Inversiones (CFI)
       2.3 Cash Flow de Financiación (CFF)
  3 El Cash Flow en la gestión
      3.1 Proyecciones de resultados y liquidez
      3.2 Necesidades de tesorería
      3.3 Escenarios de financiación
      3.4 Endeudamiento y solvencia

MÓDULO TÉCNICO – EXCEL
   1 Puntos de partida para construir un modelo de previsiones: funciones, y herramientas básicas
      1.1 Herramienta Autofiltro y función SUBTOTALES
      1.2 Anidación de funciones I
      1.3 Validación de datos como herramienta para análisis de escenarios
      1.4 Función SI
   2 Funciones complejas
      2.1 Funciones de búsqueda: INDICE y COINCIDIR
      2.2 Suma condicional: SUMAR.SI y SUMAR.SI.CONJUNTO
   3 Confección de fórmulas y construcción de un modelo dinámico
      3.1 Anidación de funciones II:
         3.1.1 La función SI anidada con operadores lógicos “Y”, “O”
         3.1.2 Función SI anidada con funciones de búsqueda
 

PONENTE: Francisco Cervantes

Francisco Cervantes es licenciado en Economía por la Universidad de Yale, Estados Unidos. Cuenta con más de 15 años de experiencia en distintos campos del ámbito financiero entre los que se cuentan la dirección financiera y consultoría de empresas, correduría de bolsa y análisis de riesgos en banca de inversión.